“消失”达一年半之久的定增募集资金，在存入募集资金专户的当天，就又被闪电般转出。在实际控制人身陷囹圄近半年之后，*ST国恒募集资金失踪真相，终于浮出水面。
*ST国恒近日公告称，其合计8.52亿元的定增募集资金，在今年6月12日存入子公司中铁(罗定岑溪)铁路有限责任公司(下称“中铁罗岑”)、甘肃酒航铁路有限公司(下称“甘肃酒航”)后，又被转入深圳一家公司账户。
上述资金的真实用途，至今依然成谜。资料显示，在资金转入之后，上述深圳公司办公场所就已无法联系，目前已被深圳市场监管局载入经营异常名录。
8.5亿资金“失踪”真相浮出
*ST国恒11月15日公告称，该公司及其董事会调查发现，子公司中铁罗岑、甘肃酒航在募集资金使用上存在重大违规行为。
根据*ST国恒调查，今年6月12日，甘肃酒航将募集资金账户中的4.71亿元资金，划转到深圳市新东方股权投资基金有限公司(下称“新东方基金”)账户。随后，中铁罗岑也在7月23日将3.81亿元划转到新东方基金账户，两者合计8.52亿元。截至6月13日，账户余额仅剩274.94元。这意味着，上述资金进入募集专户后，只停留了不到一天时间。
对账单显示，今年6月12日，甘肃酒航募集资金账户转入资金4.71亿元，但当天就被转出。据光大银行(2.94,-0.040,-1.34%)深圳福田支行提供的转账支票复印件，该笔资金转给了新东方基金，甘肃酒航人员现场提供的《资金托管协议》和《用款计划》也显示，这笔资金转入了新东方基金。
上述情形也并非首次在*ST国恒出现。2009年，*ST国恒通过定向增发募资21.13亿元，其中14.46亿元用于罗岑铁路股权收购和项目建设。其历年年报显示，截至2012年上半年，罗岑铁路累计完成投资12.56亿元。据此计算，剩余资金约为8.5亿元。
但值得注意的是，在*ST国恒的历史上，信息披露违法违规的情形已屡见不鲜。据证监会今年2月25日发出的告知书，*ST国恒年报中所述罗岑铁路募投金额与实际投入有显著出入，其中2009年年报所述2.92亿元未投入罗岑铁路项目；2010年、2011年年报共有4.95亿元未投入；2012年半年报所述则有4.96亿元未投入。
而浙商证券核查发现，2012年11月28日至12月5日，甘肃酒航募集资金专户有数十次大额资金存入和转出，截至2012年12月5日，账户余额仅为1156.39元。而在此之前，甘肃酒航曾动用上述资金，用于补充流动资金。
今年5月，天津证监局就曾查明，自2012年10月23日至2014年5月12日，中铁罗岑募集资金账户余额一直不足8900元，自2012年12月5日至2014年5月12日，甘肃酒航账户余额更是不足1800元。
而根据浙商证券核查结果，甘肃酒航上述转入新东方基金的4.71亿元募集资金，用途为委托理财。
但事实是否果真如此？《第一财经日报》此前曾报道，由于负债累累，*ST国恒已被其实际控制人成清波作为“圈钱”工具。种种迹象显示，一直以来，新东方基金就与*ST国恒有着千丝万缕的联系。
*ST国恒历史公告显示，2006年11月，其原第一大股东深圳国恒就曾将所持9000万股质押给一家名为深圳新东方投资有限公司的企业，用于借款3000万元。而这家公司与新东方基金名称惊人相似。
不过，在深圳市场监管局商事主体登记信息中，已无法查到深圳新东方投资有限公司的任何信息。而上述资金与新东方基金是否有关，目前尚不得而知。浙商证券此前就曾表示，为了查实*ST国恒募集资金使用的真实情况，今年5月以来，该公司曾多次赴深圳核查，但开户行一直拒绝提供对账单。后在相关方面协调下，对方才提供开户以来的对账单。
谁在操纵
*ST国恒称，上述资金划转使用行为，均为中铁罗岑与甘肃酒航未向公司董事会及股东大会汇报，且未经相关会议审议的擅自决策，目前已将中铁罗岑、甘肃酒航相关责任人免职、开除。
“我们希望尽快得到近九亿资金去向的调查结果。”对于上述进入新东方基金账户的资金，有投资者这样表示。
对于上述情形，*ST国恒称，近期将与新东方基金进行交涉，追讨上述违规使用的募集资金，以挽回损失，并成立包括董事长邓小壮、财务总监张卫东在内的追讨小组，以挽回损失。
不过，上述措施极有可能只是一句空话。如今，通过办公场所已经无法联系到新东方基金。浙商证券此前在核查报告中就曾表示，上述情况的发生，*ST国恒及相关人员存在故意违法违规行为。
工商登记信息显示，新东方基金成立于2006年4月，注册地址为深圳市福田区金田路卓越世纪中心2号楼5518，初始注册资金2000万元，股东为邱雪芳、张小青两人，后经多次变更，注册资本增加到8000万元。今年6月24日，该公司股权发生变动，变为由程长青100%持股的自然人独资公司，股东、法定代表人、董事亦由程长青一人担任。在此之前，则由柏光生、吴洪霏分别持股60%、40%。
但蹊跷的是，就在此前5天，新东方基金已被列入经营异常名录。根据工商资料，新东方基金成立时的注册地址为深圳市福田区益田路共和世家青云轩13C，去年10月迁往深圳福田区金田路卓越世纪中心2号楼5518。今年6月19日，深圳市场监管局已将其载入经营异常名录，原因是通过住所或经营场所无法联系。
而更大的疑问在于，究竟又是谁在幕后操纵这一切？公开信息显示，从今年1月以来，*ST国恒总经理、董事长先后辞职，成清波则在今年6月深陷囹圄，新任董事会直到今年10月才上任。
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